Prima nota cassa


La funzione si occupa delle spese "Brevi menu" delle filiali, che sono registrate come entrate/uscite di cassa.

La procedura permette la verifica del saldo di cassa, la gestione delle operazioni di reintegrazione e l'esportazione verso il programma di contabilità.


Gestione RID


L'associazione del tipo di pagamento RID a un cliente o sull'accordo commerciale dà luogo, contestualmente alla stampa del contratto di somministrazione, alla stampa dell'autorizzazione di addebito in conto corrente, che il cliente dovrà compilare e firmare.

La procedura poi genera ed esporta un file secondo lo standard CBI per la richiesta di autorizzazione di addebito in conto corrente alla banca di allineamento.


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